范文村出纳会计工作职责（通用32篇）
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出纳会计工作职责（通用32篇）
出纳会计工作职责 篇1
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、协助主管会计整理往期项目;
7、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳会计工作职责 篇2
1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账，核对营业报表和现金营业额、挂账单据，加快资金回笼。
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。
出纳会计工作职责 篇3
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
出纳会计工作职责 篇4
1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。
2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。
3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。
4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。
5、做好项目相关的统计工作。
6、与财务相关的其他工作。
出纳会计工作职责 篇5
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责 篇6
1.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。
5.负责资金管理档案的归档及文书处理
出纳会计工作职责 篇7
1. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;
2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;
3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;
4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;
5. 外币预付款核销的统计汇总;
6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;
7. 其他银行相关事务的办理;
8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;
9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;
10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;
11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;
12. 负责更新资金计划;
13. 其他临时事务。
出纳会计工作职责 篇8
1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;
2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;
3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;
4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;
5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;
6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;
7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;
出纳会计工作职责 篇9
1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责开具各项票据;
4、办理与银行之间的相关业务;
5、收取公司各个银行的回单及对账单;
6、完成领导交办的其他事务性工作;
出纳会计工作职责 篇10
1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;
2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;
4、每月配合银行完成银行余额对账工作;
5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;
6、每周做好对外支付单据制单的工作;
7、每月及时完成个人所得税申报工作;
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;
9、服从并完成上级交办的其他任务。
出纳会计工作职责 篇11
1、 负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;
2、负责编制资金日报、每日资金余额表;
3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;
4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;
5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;
6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;
7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;
9、完成领导交办的其他各项工作。
出纳会计工作职责 篇12
1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等
3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。
5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计工作职责 篇13
1.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证，认识各种工作中的票据 ,如何做凭证。
2.各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。
3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，
4.固定资产核算，计提折旧，摊销费用
5.登记账簿，到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)
6.网上申报各个行业税(包括保险)。
7.远程抄税。如何划款。
8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。
9.编制丁字帐户，科目余额表制作
10.合理避税;应付工商税务稽查。
11.财务软件的使用记账及建账套等
12..会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。
13.手工记账，怎样建帐记账。
14.增值税税负怎么确定。
15.怎么才能做到合理避税
16.传授应聘的技巧
出纳会计工作职责 篇14
1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。
2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。
3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报(包含承兑)，编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。
4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。
出纳会计工作职责 篇15
1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。
2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;
3、负责审核各部门各类费用的报销;
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;
6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。
出纳会计工作职责 篇16
管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。
及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。
控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
出纳会计工作职责 篇17
1、 负责公司税务的变更、年审等业务工作
2、 负责编制与报送各项税收财务报表
3、 负责有关税务会计核算的账务处理工作
4、 负责税务发票的申领工作，以及公司各类发票，收据的保管、领用、缴销等工作
5、 整理会计凭证、装订、归档等管理工作及有关的'管理工作
6、 负责会计档案资料的分类、保管，确保公司财务信息资料的安全与完整
7、 完成上级领导交办的其它工作
出纳会计工作职责 篇18
1、参与公司财务信息化规划和管理工作;
2、每月需核算员工薪资及绩效;
3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;
4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;
5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;
6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计工作职责 篇19
1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件
2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7. 协助主管往来账项收付款核对
9、协助主管工资的核算和 发放。
出纳会计工作职责 篇20
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳会计工作职责 篇21
负责公司日常财务核算及账务处理工作;
编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送;
运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程;
协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程;
领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责 篇22
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;
3. 负责成本核算，
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳会计工作职责 篇23
1、现金收付核算与管理
2、银行存款收付核算与管理
3、现金及票据管理
4、单据录入
5、回款统计表
6、会计凭证、账册、会计档案
7、工作计划、会计报表的报送
8、上级交代的其他工作
出纳会计工作职责 篇24
1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作
2、负责应收账款的登记、跟进工作
3、负责工商、银行、税务事项的办理
4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款
5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账
6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数
7、负责按照合同开具增值税发票
8、做好每月工资发放工作
9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证
10、完成上级主管安排的其他事项
出纳会计工作职责 篇25
1. 会计助理、出纳相关工作;
2.财务信息的管理 ;
3.凭证管理;
4.财务软件管理;
5.配合学校工作，对相关学校财务工作进行指导;
6.领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责 篇26
1、按照规定编制会计凭证，装订凭证，做到准确、清楚，结账及时;
2、负责日常财务、会计及税务管理工作，并协调处理与税务部门事项，及时准确进行纳税申报;
3、负责编制各种财务报表，及时报送相关部门;
4、报销票据审核工作，做到真实、合法、整齐、清晰;
5、负责会计资料整理装订收档等;
6、每月工资的核算及发放;
7、及时处理领导交办的其他事项
出纳会计工作职责 篇27
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。
9、跟商户对账。
出纳会计工作职责 篇28
1、负责主营业务收入、其他业务收入核算。
2、负责应收帐款、应收票据管理。
3、负责计提、申报、交缴各项税金及附加。
4、负责交缴港建、港务费及编制港建费报表。
5、负责主营业务收入保险费的计提、交缴。
6、负责购买、印制发票。
7、完成领导交办各项工作。
出纳会计工作职责 篇29
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务;
3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报;
4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额;
5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;
6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用;
7、负责公司各证件的更换及年审工作;
8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾
出纳会计工作职责 篇30
1、费用报销单的审核、记账;
2、资金、发票的管理;
3、业务往来单据的审核、统计、对账;
4、银行、税务局业务的往来;
5、对公账户的管理，做账数据的整理;
6、行政、人事工作协助;
7、主管交代的其他工作。
出纳会计工作职责 篇31
1、准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
2、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
4、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
5、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
6、组织公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;
7、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;
8、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;
9、组织公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议;
10、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和合并会计报表等;
11、负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表等;
12、遵守并执行集团公司各项财务管理制度;
13、独立审核公司所有原始凭证，根据各类原始凭证编制记账凭证;
14、准确核算收入、成本、费用，准确及时编制财务、税务报表，按时提交财务报告，独立及时完成纳税申报工作;
15、及时购买、注销、认证各类税务发票，并做好使用登记工作;
16、定期与外部往来单位核对账目，为业务部门提供往来单位的财务信息;
17、完成上级交给的其它工作。
18、负责开票、缴税及票据的收集、归类、登记、保管;
19、负责收入成本的核算及往来的核对;
20、负责审核报销费用，编制凭证;
21、负责合同管理工作，动态掌握合同履约情况，避免合同纠纷的产生;
22、领导交代的其他事项。
23、总公司及各项目的.账目操作及报税等工作;
24、负责应收、应付往来帐目的核算、记帐;
25、对应收应付帐款的事前、事中、事后的监控;
26、带领出纳对建筑材料进销存进行监控;
27、协助公司领导与税务、工商等部门进行有效沟通。
28、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证;
29、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;
30、装订整理保管凭证、帐薄、表单等会计资料;
31、核算应收应付款、员工工资核算;
32、完成上级领导交办的其它工作。
出纳会计工作职责 篇32
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;
2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。